鼎阳科技部分募投项目结项，6666.04万元节余募集资金永久补充流动资金

       12月12日晚间，鼎阳科技(688112)发布公告称，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金6666.04万元(含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于日常生产经营。
 

 

　　鼎阳科技于2025年12月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”、“生产线技术升级改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
 

　　根据公告，鼎阳科技首次公开发行人民币普通股(A)股2,666.67万股，每股发行价格为46.60元，募集资金总额为人民币124,266.82万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72万元。募集资金用于高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目、生产线技术升级改造项目和高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目。
 

　　公告显示，公司募集资金投资项目“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”已完成相应的研发工作并达到预期目标，“生产线技术升级改造项目”已达到预定可使用状态，上述两个项目满足结项条件，可予以结项。截至2025年12月12日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目节余金额为4185.43万元，生产线技术升级改造项目节余金额为2480.6万元。
 

　　(1)高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目
 

　　公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，秉持节约、合理、高效原则审慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，通过合理调度、优化配置各项资源，合理、节约、高效地使用募集资金，从而形成募集资金节余。
 

　　为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。
 

　　(2)生产线技术升级改造项目
 

　　公司在募投项目实施过程中，结合自身技术储备与项目实际需求，在自研产品性能、功能满足项目使用标准的前提下，优先采用自研产品替代了部分原计划外购的设备及软件，降低项目实施成本，从而形成募集资金节余。
 

　　公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，形成了资金节余。
 

　　为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。
 

　　为合理配置资金、提升募集资金使用效率，结合公司实际情况，募投项目结项后，公司拟将节余募集资金6,666.04万元(含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准)转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。
 

　　保荐机构认为，鼎阳科技本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”、“生产线技术升级改造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。